Hướng dẫn và máy tính MARGIN XAUUSD
Cẩm nang tính ký quỹ, lựa chọn khối lượng và quản trị rủi ro khi giao dịch vàng với đòn bẩy 1:500 hoặc 1:1000.
1. Margin là gì?
Margin là khoản ký quỹ mà nhà đầu tư cần có để mở và duy trì một vị thế giao dịch. Đòn bẩy cho phép kiểm soát vị thế có giá trị lớn hơn số tiền ký quỹ.
Vốn tự có là tiền trong tài khoản. Giá trị vị thế là giá trị danh nghĩa của lệnh. Đòn bẩy là tỷ lệ sàn cung cấp, chẳng hạn 1:500 hoặc 1:1000.
Margin không phải mức lỗ tối đa. Khi thị trường đi ngược chiều, tài khoản có thể bị lỗ, phát sinh Margin Call hoặc bị thanh lý theo quy định của sàn.
2. Công thức tính Margin XAUUSD
Với hợp đồng vàng quy ước 1 lot = 100 ounce:
Quy cách hợp đồng có thể khác nhau giữa các sàn. Hãy kiểm tra thông số XAUUSD trong nền tảng giao dịch trước khi sử dụng.
3. Bảng so sánh Margin 1:500 và 1:1000
Ví dụ minh họa với giá vàng giả định 4.000 USD/ounce, hợp đồng 100 ounce/lot. Đây không phải báo giá thị trường hiện tại.
| Khối lượng | Giá trị vị thế | Margin 1:500 | Margin 1:1000 |
|---|---|---|---|
| 0,01 lot | $4.000 | $8 | $4 |
| 0,05 lot | $20.000 | $40 | $20 |
| 0,10 lot | $40.000 | $80 | $40 |
| 0,50 lot | $200.000 | $400 | $200 |
| 1,00 lot | $400.000 | $800 | $400 |
Ví dụ: Mở lệnh XAUUSD 0,01 lot tại giá 4.000 USD/ounce tương đương vị thế danh nghĩa 4.000 USD.
Với đòn bẩy 1:500, Margin ước tính là 8 USD. Với đòn bẩy 1:1000, Margin ước tính là 4 USD.
Nếu khối lượng lệnh giống nhau, đòn bẩy cao hơn làm giảm Margin yêu cầu nhưng không làm thay đổi mức lãi/lỗ theo cùng một biến động giá.
4. Máy tính Margin tự động
Thay đổi thông số bên dưới để tính lại kết quả ngay lập tức.
Kết quả tính toán
Kết quả giả định ký quỹ theo công thức tuyến tính, chưa tính các chi phí giao dịch hoặc yêu cầu ký quỹ bổ sung.
5. Cách tính khối lượng theo mức rủi ro
Nhà đầu tư nên xác định số tiền chấp nhận mất trước khi chọn lot, thay vì chỉ chọn lot theo Margin sàn yêu cầu.
Ví dụ minh họa:
- Vốn tài khoản: 1.000 USD.
- Rủi ro dự kiến: 1% = 10 USD.
- Stop Loss: 10 USD/ounce.
- Hợp đồng: 100 ounce/lot.
Mức lỗ dự kiến là 10 USD nếu Stop Loss được khớp đúng mức giá đặt. Trượt giá và chi phí có thể làm kết quả thực tế khác đi.
6. Nguyên tắc quản trị vốn
- Xác định mức lỗ chấp nhận trước khi vào lệnh.
- Đặt Stop Loss phù hợp với kế hoạch giao dịch.
- Không tăng lot chỉ vì sàn cho phép đòn bẩy cao.
- Chừa vốn dự phòng cho biến động giá và chi phí giao dịch.
- Kiểm tra Margin Call, Stop Out và quy tắc ký quỹ của sàn.
- Thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi áp dụng thực tế.
VĐTĐTVN
Không có nhận xét nào: